Excel在财务预算编制及财务管理中的应用

上海    2016年5月13日开课    费用:1280元/人
课程介绍
【课程时长】:两天, 6小时/天


【课程对象】财务经理、预算编制人员、成本控制、财务分析等相关财务专业人士。


【课程概述】


在工作中,您是否遇到过以下情形:


◆预算编制的过程中经常出现反复,只要一个小项目的费用变动就必须要调整大量数字


◆有没有什么便捷、简单的工具能够同步实现数据变动与汇总,并满足相关的逻辑关系?


◆编制预算最重要要表现其相互关系,如何用EXCEL来表示其关联?


◆预算编制后,通过怎么样的工具能够及时跟进现实的差距并调整?


◆编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作,对财务人员而言预算编制是既琐碎、费时又涉 及面广的一项繁重任务。如果能够有效使用Excel,将大大提高预算编制的效率。由于对Excel操作不熟练或对其功能不了解,常导致数据重复输入、更新不一致、各部门数据汇总费时等问题。Excel 对多数财务人员来说并不陌生,但要发挥创意,组合运用各种功能,解决庞大的系统工程,如:编制和跟踪预算,还有很多亟待解决的问题。


◆该课程将介绍如何将Excel的各种功能,如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中,不仅帮助您梳理预算思路,更让您掌握如何在编制及跟踪预算的工作中引入Excel工具,将琐碎繁杂的汇总和计算,固化为标准的公式和流程,从而大幅提高效率。课程里学到的技巧,同样适用类似的系统工程。




【课程收益】


◆学习跨国公司编制预算及利用预算管理企业的日常经营的方法


◆ 学会使用Excel各种高级技巧,高效率地编制预算、比较分析实际的差异


◆直接获得各种Excel模型,不仅能完成预算数据收集与自动计算,更能据此直接完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制


◆获得各种预算与实际差异分析的报表模型,以减少计算差异的时间




【课程大纲】


模块一:如何利用Excel 编制预算


◆预备知识


Ø  预算应包括的内容


Ø  各个预算项目的 Excel 表格之间的关系


Ø  使用 Excel 表格编制预算的基本约定


◆销售预算


Ø  IF 和SUMIF 函数在销售预算中的使用


Ø  相对引用、绝对引用和混合引用的区别


Ø  如何以千元为单位显示数据


◆材料成本预算


Ø  什么是条件格式


Ø  如何用数组计算复杂的公式


Ø  TRANSPOSE 函数在材料成本预算中的运用


◆直接人工成本预算


Ø  如何计算小时费率和人工效率


Ø  如何预算直接人工需求


Ø  有哪些“四舍五入”的函数


◆人员及工资费用预算


Ø  有哪些“查找/匹配”函数


◆固定资产投资预算


Ø  DATEDIF 及其他日期函数在固定资产预算中的使用


◆期间费用预算


Ø  使用 INDIRECT 函数提高表与表之间的链接效率


◆财务报表预算的编制


Ø  利润表


Ÿ   理解利润表各个项目数据来源


Ÿ   利润表的自动生成


Ø  资产负债表


Ÿ   信用条款与应收账款余额的预算编制


Ÿ   存货周转率与存货余额的预算编制


Ÿ   付款条款与应付账款余额的预算编制


Ÿ   其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制


Ø  现金流量表


Ÿ   销售货款回笼的编制


Ÿ   财务采购支出的编制


Ø  理解三张报表间的钩稽关系及数据自动化更新的设计




模块二:如何利用Excel 跟踪预算


◆销售及毛利的跟踪及差异分析


Ø  如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异


Ø  如何用Excel 图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化


Ø  文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用


◆期间费用的控制


Ø  如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析


Ø  用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告


Ø  用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析


◆每月固定格式的财务报表


Ø  如何用INDEX 函数自动编制每月各种固定格式的财务报表


Ø  主要财务指标的实际与预算对比分析(J、K、L 的巧妙使用)

开课信息
举办时间:2016年5月13日 培训费用:1280元/人 举办地点:上海 - 上海市虹口区保定路325号(靠近昆明路)海烟大酒店3楼1号会议室
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